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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 840.00 | 50 652.00 | 188.00 | 50 840.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 443.00 | 85 024.00 | 51 419.00 | 136 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 291.00 | 563 278.00 | 806 013.00 | 1 369 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 715.00 | | 296 715.00 | 296 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 288.00 | 698 953.00 | 1 299 335.00 | 1 998 288.00 |
BT Marchandises | 7 011 227.00 | 4 852.00 | 7 006 375.00 | 7 011 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 112.00 | 23 369.00 | 2 269 743.00 | 2 293 112.00 |
BZ Autres créances | 3 380 811.00 | | 3 380 811.00 | 3 380 811.00 |
CF Disponibilités | 673 062.00 | | 673 062.00 | 673 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 376.00 | | 111 376.00 | 111 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 469 587.00 | 28 222.00 | 13 441 365.00 | 13 469 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 467 875.00 | 727 175.00 | 14 740 700.00 | 15 467 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 60 663.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 735.00 | 802 584.00 | | 1 203 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 013.00 | 1 040 488.00 | | 732 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 748.00 | 2 903 735.00 | | 3 035 748.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 687.00 | 332 434.00 | | 196 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 127.00 | 925 134.00 | | 1 524 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 847.00 | 308 840.00 | | 503 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465 907.00 | 8 273 831.00 | | 8 465 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 860.00 | 432 207.00 | | 654 860.00 |
EA Autres dettes | 131 714.00 | 109 333.00 | | 131 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 310.00 | 128 759.00 | | 220 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 697 452.00 | 10 510 539.00 | | 11 697 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 740 700.00 | 13 421 774.00 | | 14 740 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 311 049.00 | 578 222.00 | 42 889 271.00 | 42 311 049.00 |
FG Production vendue services | 3 754 915.00 | 4 273.00 | 3 759 188.00 | 3 754 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 065 964.00 | 582 495.00 | 46 648 459.00 | 46 065 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 451 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 670 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 427 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 345.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 993.00 | 26 676.00 | | 37 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 18 016.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 18 016.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 425.00 | 8 660.00 | | 37 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 467.00 | 488 693.00 | | 332 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 534 779.00 | 52 604 811.00 | | 47 534 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 802 766.00 | 51 564 323.00 | | 46 802 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 013.00 | 1 040 488.00 | | 732 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 761.00 | | 137 950.00 | 1 861 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 423.00 | 296 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 1 998 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 442.00 | | 398.00 | 195 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 578.00 | | 136 156.00 | 1 369 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 742.00 | | 1 396.00 | 296 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 783.00 | 176 170.00 | | 522 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 079.00 | 3 573.00 | | 47 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 704.00 | 172 597.00 | | 475 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 785.00 | 4 852.00 | 8 785.00 | 8 785.00 |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | 22 221.00 | 5 018.00 | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 951.00 | 27 073.00 | 13 803.00 | 14 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 451.00 | 27 073.00 | 13 803.00 | 22 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 073.00 | 13 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465 907.00 | 8 465 907.00 | | 8 465 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 715.00 | | 296 715.00 | 296 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 819.00 | 2 267 819.00 | | 2 267 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VB T. V. A. | 226 291.00 | 226 291.00 | | 226 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 548.00 | 2 248 548.00 | | 2 248 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 687.00 | 120 922.00 | 75 765.00 | 196 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 127.00 | 1 524 127.00 | | 1 524 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
VP Divers | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 337.00 | 899 337.00 | | 899 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 013.00 | 5 785 298.00 | 296 715.00 | 6 082 013.00 |
VW T.V.A. | 303 225.00 | 303 225.00 | | 303 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 193 605.00 | 11 117 840.00 | 75 765.00 | 11 193 605.00 |