| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 442.00 | 47 079.00 | 3 363.00 | 50 442.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 118.00 | 68 635.00 | 51 483.00 | 120 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 460.00 | 407 069.00 | 842 391.00 | 1 249 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 742.00 | | 296 742.00 | 296 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 761.00 | 522 783.00 | 1 338 978.00 | 1 861 761.00 |
BT Marchandises | 6 207 009.00 | 8 785.00 | 6 198 224.00 | 6 207 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 026.00 | 6 166.00 | 951 859.00 | 958 026.00 |
BZ Autres créances | 3 419 847.00 | | 3 419 847.00 | 3 419 847.00 |
CF Disponibilités | 1 447 649.00 | | 1 447 649.00 | 1 447 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 097 747.00 | 14 951.00 | 12 082 796.00 | 12 097 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 959 508.00 | 537 734.00 | 13 421 774.00 | 13 959 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 663.00 | 25 277.00 | | 60 663.00 |
DH Report à nouveau | 802 584.00 | 480 245.00 | | 802 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 488.00 | 707 725.00 | | 1 040 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 735.00 | 2 213 247.00 | | 2 903 735.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 17 831.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 17 831.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 434.00 | 588 438.00 | | 332 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 134.00 | 1 711 419.00 | | 925 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 840.00 | 493 512.00 | | 308 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273 831.00 | 10 944 543.00 | | 8 273 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 207.00 | 452 924.00 | | 432 207.00 |
EA Autres dettes | 109 333.00 | 112 436.00 | | 109 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 759.00 | 181 474.00 | | 128 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510 539.00 | 14 484 744.00 | | 10 510 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 421 774.00 | 16 715 823.00 | | 13 421 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 432 696.00 | 674 563.00 | 48 107 259.00 | 47 432 696.00 |
FG Production vendue services | 3 578 142.00 | 2 890.00 | 3 581 032.00 | 3 578 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 478 229.00 | 210 063.00 | 51 688 292.00 | 51 478 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 522 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 332 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 617 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 984 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 345.00 | 6 567.00 | | 16 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 331.00 | 24 526.00 | | 10 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 676.00 | 31 125.00 | | 26 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 016.00 | 19 526.00 | | 18 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 016.00 | 19 526.00 | | 18 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 660.00 | 11 599.00 | | 8 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 693.00 | 326 194.00 | | 488 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 604 811.00 | 47 585 395.00 | | 52 604 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 564 323.00 | 46 877 670.00 | | 51 564 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 488.00 | 707 725.00 | | 1 040 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 467.00 | | 303 728.00 | 1 701 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 434.00 | 296 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 434.00 | 1 861 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 442.00 | | | 195 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 511.00 | | 301 067.00 | 1 068 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 515.00 | | 2 661.00 | 437 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 473.00 | 199 310.00 | | 323 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 642.00 | 8 437.00 | | 38 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 831.00 | 190 873.00 | | 284 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 831.00 | | 10 331.00 | 17 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 269.00 | 8 785.00 | 23 269.00 | 23 269.00 |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 5 018.00 | 4 085.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 503.00 | 13 803.00 | 27 354.00 | 28 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 334.00 | 13 803.00 | 37 685.00 | 46 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 803.00 | 27 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273 831.00 | 8 273 831.00 | | 8 273 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 759.00 | 142 759.00 | | 142 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 742.00 | | | 296 742.00 |
UX Autres créances clients | 951 630.00 | | | 951 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 176 635.00 | | | 176 635.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 418.00 | | | 2 617 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 434.00 | 135 747.00 | 196 687.00 | 332 434.00 |
VI Groupe et associés | 925 134.00 | 925 134.00 | | 925 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 241.00 | | | 161 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 174.00 | | | 417 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 794.00 | | | 625 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 830.00 | 4 443 089.00 | 296 742.00 | 4 739 830.00 |
VW T.V.A. | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 201 699.00 | 10 005 012.00 | 196 687.00 | 10 201 699.00 |