| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 026.00 | 103 895.00 | 50 131.00 | 154 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 907.00 | 720 542.00 | 667 365.00 | 1 387 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 937.00 | | 319 937.00 | 319 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 709.00 | 875 276.00 | 1 182 433.00 | 2 057 709.00 |
BT Marchandises | 12 638 806.00 | 20 726.00 | 12 618 080.00 | 12 638 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 528.00 | 49 170.00 | 1 311 359.00 | 1 360 528.00 |
BZ Autres créances | 4 976 866.00 | | 4 976 866.00 | 4 976 866.00 |
CF Disponibilités | 1 075 164.00 | | 1 075 164.00 | 1 075 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 143 213.00 | 69 895.00 | 20 073 318.00 | 20 143 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 200 922.00 | 945 171.00 | 21 255 751.00 | 22 200 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 748.00 | 1 203 735.00 | | 1 435 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 518.00 | 732 013.00 | | 624 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 266.00 | 3 035 748.00 | | 3 160 266.00 |
DP Provisions pour risques | 109 846.00 | 7 500.00 | | 109 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 846.00 | 7 500.00 | | 109 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 765.00 | 196 687.00 | | 75 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 385.00 | 1 524 127.00 | | 1 773 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 198.00 | 503 847.00 | | 575 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 661 905.00 | 8 465 907.00 | | 14 661 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 388.00 | 654 860.00 | | 550 388.00 |
EA Autres dettes | 149 696.00 | 131 714.00 | | 149 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 301.00 | 220 310.00 | | 199 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 985 639.00 | 11 697 452.00 | | 17 985 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 255 751.00 | 14 740 700.00 | | 21 255 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 159 980.00 | 475 319.00 | 41 635 299.00 | 41 159 980.00 |
FG Production vendue services | 3 615 060.00 | | 3 615 060.00 | 3 615 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 775 040.00 | 475 319.00 | 45 250 359.00 | 44 775 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 039 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 346 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 627 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 145.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 034 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 37 993.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 37 993.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 161.00 | 568.00 | | 20 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 507.00 | 568.00 | | 122 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 507.00 | 37 425.00 | | -121 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 663.00 | 332 467.00 | | 257 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 084 394.00 | 47 534 779.00 | | 46 084 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 459 876.00 | 46 802 766.00 | | 45 459 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 518.00 | 732 013.00 | | 624 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 288.00 | | 59 421.00 | 1 998 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 733.00 | | 36 199.00 | 1 505 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 715.00 | | 23 222.00 | 296 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 953.00 | 176 323.00 | | 698 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 652.00 | 188.00 | | 50 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 301.00 | 176 135.00 | | 648 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 102 346.00 | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 852.00 | 20 726.00 | 4 852.00 | 4 852.00 |
6T Sur comptes clients | 23 369.00 | 30 419.00 | 4 619.00 | 23 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 222.00 | 51 145.00 | 9 472.00 | 28 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 722.00 | 153 491.00 | 9 472.00 | 35 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 145.00 | 9 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 661 905.00 | 14 661 905.00 | | 14 661 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 943.00 | 154 943.00 | | 154 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 696.00 | 149 696.00 | | 149 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 301.00 | 199 301.00 | | 199 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 937.00 | | 319 937.00 | 319 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 104.00 | 1 310 104.00 | | 1 310 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VB T. V. A. | 394 314.00 | 394 314.00 | | 394 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 400 123.00 | 3 400 123.00 | | 3 400 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 765.00 | 32 248.00 | 43 517.00 | 75 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 385.00 | 1 773 385.00 | | 1 773 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 849.00 | 1 180 849.00 | | 1 180 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749 179.00 | 6 429 243.00 | 319 937.00 | 6 749 179.00 |
VW T.V.A. | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 410 441.00 | 17 366 924.00 | 43 517.00 | 17 410 441.00 |