| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | 1 651 117.00 | 32 016 528.00 | 33 667 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104 155.00 | | 2 104 155.00 | 2 104 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 771 800.00 | 1 651 117.00 | 34 120 683.00 | 35 771 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 511.00 | | 247 511.00 | 247 511.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944 431.00 | | 1 944 431.00 | 1 944 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 637.00 | | 2 208 637.00 | 2 208 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 980 437.00 | 1 651 117.00 | 36 329 320.00 | 37 980 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 1 000.00 | | 2 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 651.00 | -75.00 | | -2 594 651.00 |
DK Provisions réglementées | 2 557 338.00 | | | 2 557 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 612.00 | 925.00 | | 2 083 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 367 724.00 | | | 29 367 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 873 980.00 | | | 4 873 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 245 707.00 | | | 34 245 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 329 320.00 | 925.00 | | 36 329 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 852 077.00 | 1 852 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 557 338.00 | | | 2 557 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557 338.00 | | | 2 557 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557 338.00 | | | -2 557 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 077.00 | | | 1 852 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 728.00 | 75.00 | | 4 446 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 651.00 | -75.00 | | -2 594 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 771 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 771 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 155.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 651 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 651 117.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 557 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 557 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 557 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 873 980.00 | 408 199.00 | 1 623 819.00 | 4 873 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104 155.00 | | | 2 104 155.00 |
UX Autres créances clients | 247 511.00 | | | 247 511.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 352 200.00 | 2 477 067.00 | 10 049 683.00 | 29 352 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 584 767.00 | | | 30 584 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232 561.00 | | | 1 232 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944 431.00 | | | 1 944 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 898.00 | 412 548.00 | 3 884 350.00 | 4 296 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 245 707.00 | 2 904 794.00 | 11 673 502.00 | 34 245 707.00 |