| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | 7 206 279.00 | 26 461 366.00 | 33 667 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817 225.00 | | 1 817 225.00 | 1 817 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 484 870.00 | 7 206 279.00 | 28 278 591.00 | 35 484 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601 551.00 | | 1 601 551.00 | 1 601 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 903.00 | | 1 865 903.00 | 1 865 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 350 773.00 | 7 206 279.00 | 30 144 494.00 | 37 350 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 287.00 | | | 191 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 468 179.00 | | | 1 468 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 496 608.00 | -2 594 726.00 | | -5 496 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 930 708.00 | -2 901 882.00 | | -1 930 708.00 |
DK Provisions réglementées | 7 013 698.00 | 5 303 355.00 | | 7 013 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 382.00 | 1 927 748.00 | | 1 707 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 396 868.00 | 26 889 347.00 | | 24 396 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 949.00 | | 4 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 017 637.00 | 4 444 548.00 | | 4 017 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 437 112.00 | 31 356 778.00 | | 28 437 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 144 494.00 | 33 284 525.00 | | 30 144 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 414.00 | 2 898 384.00 | | 2 875 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 117 433.00 | 3 117 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 117 433.00 | 3 117 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777 581.00 | |
GE Autres charges | | | 191 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710 343.00 | 2 746 017.00 | | 1 710 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710 343.00 | 2 746 017.00 | | 1 710 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710 343.00 | -2 746 017.00 | | -1 710 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 434.00 | 3 124 341.00 | | 3 117 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 142.00 | 6 026 223.00 | | 5 048 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 930 708.00 | -2 901 882.00 | | -1 930 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 676 157.00 | | | 35 676 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 287.00 | 1 817 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 287.00 | 35 484 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | | | 33 667 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 512.00 | | | 2 008 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 698.00 | 2 777 581.00 | | 4 428 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 698.00 | 2 777 581.00 | | 4 428 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 303 355.00 | 1 710 343.00 | | 5 303 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303 355.00 | 1 710 343.00 | | 5 303 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 710 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 017 637.00 | 334 574.00 | 1 339 212.00 | 4 017 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817 225.00 | 191 287.00 | 1 625 938.00 | 1 817 225.00 |
UX Autres créances clients | 248 446.00 | 248 446.00 | | 248 446.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 396 868.00 | 2 518 232.00 | 10 164 371.00 | 24 396 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491 162.00 | | | 2 491 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601 551.00 | 133 371.00 | 1 468 179.00 | 1 601 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 071.00 | 573 953.00 | 3 094 118.00 | 3 668 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 437 112.00 | 2 875 414.00 | 11 503 583.00 | 28 437 112.00 |