| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667 644.00 | 12 761 440.00 | 20 906 204.00 | 33 667 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434 651.00 | | 1 434 651.00 | 1 434 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 102 296.00 | 12 761 440.00 | 22 340 856.00 | 35 102 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 725.00 | | 1 260 725.00 | 1 260 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 106.00 | | 1 523 106.00 | 1 523 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 625 402.00 | 12 761 440.00 | 23 863 962.00 | 36 625 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090 546.00 | | | 1 090 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 502 363.00 | -7 427 315.00 | | -8 502 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 702.00 | -1 075 047.00 | | -376 702.00 |
DK Provisions réglementées | 8 067 705.00 | 7 882 555.00 | | 8 067 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 639.00 | 1 501 191.00 | | 1 309 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369 614.00 | 21 890 206.00 | | 19 369 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 404.00 | | 4 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162 646.00 | 3 590 726.00 | | 3 162 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 554 323.00 | 25 503 268.00 | | 22 554 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 863 962.00 | 27 004 459.00 | | 23 863 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 137.00 | 2 981 246.00 | | 2 993 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 112 854.00 | 3 112 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 112 854.00 | 3 112 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777 580.00 | |
GE Autres charges | | | 191 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 149.00 | 868 857.00 | | 185 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 149.00 | 868 857.00 | | 185 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 149.00 | -868 857.00 | | -185 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 854.00 | 3 114 521.00 | | 3 112 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 556.00 | 4 189 568.00 | | 3 489 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 702.00 | -1 075 047.00 | | -376 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 293 583.00 | | | 35 293 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 287.00 | 1 434 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 287.00 | 35 102 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | | | 33 667 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 938.00 | | | 1 625 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 860.00 | 2 777 581.00 | | 9 983 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 983 860.00 | 2 777 581.00 | | 9 983 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 882 555.00 | 185 150.00 | | 7 882 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 882 555.00 | 185 150.00 | | 7 882 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162 646.00 | 3 162 646.00 | | 3 162 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434 651.00 | 191 287.00 | 1 243 364.00 | 1 434 651.00 |
UX Autres créances clients | 247 901.00 | 247 901.00 | | 247 901.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 359 376.00 | 2 533 925.00 | 10 280 528.00 | 19 359 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519 260.00 | | | 2 519 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260 726.00 | 170 179.00 | 1 090 546.00 | 1 260 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 178.00 | 610 267.00 | 2 333 911.00 | 2 944 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 554 323.00 | 5 728 873.00 | 10 280 528.00 | 22 554 323.00 |