| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | 4 428 698.00 | 29 238 947.00 | 33 667 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008 512.00 | | 2 008 512.00 | 2 008 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 676 157.00 | 4 428 698.00 | 31 247 459.00 | 35 676 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 718.00 | | 248 718.00 | 248 718.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771 730.00 | | 1 771 730.00 | 1 771 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 067.00 | | 2 037 067.00 | 2 037 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 713 224.00 | 4 428 698.00 | 33 284 525.00 | 37 713 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 624 187.00 | | | 1 624 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 594 726.00 | -75.00 | | -2 594 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 901 882.00 | -2 594 651.00 | | -2 901 882.00 |
DK Provisions réglementées | 5 303 355.00 | 2 557 338.00 | | 5 303 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 748.00 | 2 083 612.00 | | 1 927 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 889 347.00 | 29 367 724.00 | | 26 889 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 3 742.00 | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 444 548.00 | 4 873 980.00 | | 4 444 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 356 778.00 | 34 245 707.00 | | 31 356 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 284 525.00 | 36 329 320.00 | | 33 284 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 458 393.00 | 31 340 913.00 | | 28 458 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 124 341.00 | 3 124 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 124 341.00 | 3 124 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777 581.00 | |
GE Autres charges | | | 113 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746 017.00 | 2 557 338.00 | | 2 746 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746 017.00 | 2 557 338.00 | | 2 746 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746 017.00 | -2 557 338.00 | | -2 746 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 341.00 | 1 852 077.00 | | 3 124 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 223.00 | 4 446 728.00 | | 6 026 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 901 882.00 | -2 594 651.00 | | -2 901 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 771 800.00 | | | 35 771 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 643.00 | 2 008 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 643.00 | 35 676 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | | | 33 667 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 155.00 | | | 2 104 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 117.00 | 2 777 581.00 | | 1 651 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 117.00 | 2 777 581.00 | | 1 651 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 557 338.00 | 2 746 017.00 | | 2 557 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557 338.00 | 2 746 017.00 | | 2 557 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 746 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 444 548.00 | 370 125.00 | 1 481 516.00 | 4 444 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008 512.00 | | | 2 008 512.00 |
UX Autres créances clients | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 875 133.00 | 2 491 162.00 | 10 106 864.00 | 26 875 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477 067.00 | | | 2 477 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771 730.00 | | | 1 771 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 784.00 | 397 085.00 | 3 632 699.00 | 4 029 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 356 778.00 | 2 898 384.00 | 11 588 380.00 | 31 356 778.00 |