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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667 644.00 | 9 983 859.00 | 23 683 785.00 | 33 667 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625 938.00 | | 1 625 938.00 | 1 625 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 293 583.00 | 9 983 859.00 | 25 309 723.00 | 35 293 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 173.00 | | 248 173.00 | 248 173.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431 371.00 | | 1 431 371.00 | 1 431 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 736.00 | | 1 694 736.00 | 1 694 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 988 319.00 | 9 983 859.00 | 27 004 459.00 | 36 988 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260 725.00 | | | 1 260 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 427 315.00 | -5 496 607.00 | | -7 427 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 047.00 | -1 930 708.00 | | -1 075 047.00 |
DK Provisions réglementées | 7 882 555.00 | 7 013 698.00 | | 7 882 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 193.00 | 1 707 383.00 | | 1 501 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 890 206.00 | 24 396 867.00 | | 21 890 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 677.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 590 726.00 | 4 017 637.00 | | 3 590 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 503 268.00 | 28 437 112.00 | | 25 503 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 004 459.00 | 30 144 494.00 | | 27 004 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 246.00 | 2 875 416.00 | | 2 981 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 114 521.00 | 3 114 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 114 521.00 | 3 114 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777 580.00 | |
GE Autres charges | | | 191 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 868 857.00 | 1 710 342.00 | | 868 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 857.00 | 1 710 342.00 | | 868 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 857.00 | -1 710 342.00 | | -868 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 521.00 | 3 117 434.00 | | 3 114 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 568.00 | 5 048 141.00 | | 4 189 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 047.00 | -1 930 708.00 | | -1 075 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 484 870.00 | | | 35 484 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 287.00 | 1 625 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | | | 33 667 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 225.00 | | | 1 817 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 279.00 | 2 777 581.00 | | 7 206 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 206 279.00 | 2 777 581.00 | | 7 206 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 013 698.00 | 868 857.00 | | 7 013 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013 698.00 | 868 857.00 | | 7 013 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 590 726.00 | 428 080.00 | 1 708 811.00 | 3 590 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625 938.00 | 191 286.00 | 1 434 651.00 | 1 625 938.00 |
UX Autres créances clients | 248 174.00 | 248 174.00 | | 248 174.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 878 635.00 | 2 519 260.00 | 10 222 364.00 | 21 878 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505 336.00 | | | 2 505 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431 371.00 | 170 646.00 | 1 260 725.00 | 1 431 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 357.00 | 610 980.00 | 2 695 378.00 | 3 306 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 503 267.00 | 2 981 246.00 | 11 931 175.00 | 25 503 267.00 |