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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 667 644.00 | 15 539 020.00 | 18 128 623.00 | 33 667 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243 364.00 | | 1 243 364.00 | 1 243 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 911 009.00 | 15 539 020.00 | 19 371 988.00 | 34 911 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 627.00 | | 247 627.00 | 247 627.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090 546.00 | | 1 090 546.00 | 1 090 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 448.00 | | 1 351 448.00 | 1 351 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 262 457.00 | 15 539 020.00 | 20 723 436.00 | 36 262 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 920 367.00 | | | 920 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 879 065.00 | -8 502 363.00 | | -8 879 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 412.00 | -376 702.00 | | 192 412.00 |
DK Provisions réglementées | 7 697 343.00 | 8 067 705.00 | | 7 697 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 689.00 | 1 309 639.00 | | 1 131 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 834 349.00 | 19 369 614.00 | | 16 834 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 4 132.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735 735.00 | 3 162 646.00 | | 2 735 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 591 747.00 | 22 554 323.00 | | 19 591 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 723 436.00 | 23 863 962.00 | | 20 723 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 108 685.00 | 3 108 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 108 685.00 | 3 108 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777 580.00 | |
GE Autres charges | | | 191 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 362.00 | | | 370 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 362.00 | | | 370 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 362.00 | -185 149.00 | | 370 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 047.00 | 3 112 854.00 | | 3 479 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 634.00 | 3 489 555.00 | | 3 286 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 412.00 | -376 702.00 | | 192 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 102 296.00 | | | 35 102 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 287.00 | 1 243 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 287.00 | 34 911 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 667 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667 645.00 | | | 33 667 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 651.00 | | | 1 434 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 761 440.00 | 2 777 581.00 | | 12 761 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761 440.00 | 2 777 581.00 | | 12 761 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 067 705.00 | | 370 362.00 | 8 067 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067 705.00 | | 370 362.00 | 8 067 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 735 736.00 | 426 910.00 | 1 708 812.00 | 2 735 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243 364.00 | 191 287.00 | 1 052 078.00 | 1 243 364.00 |
UX Autres créances clients | 247 628.00 | 247 628.00 | | 247 628.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 834 349.00 | 2 557 242.00 | 10 339 023.00 | 16 834 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533 925.00 | | | 2 533 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 546.00 | 170 179.00 | 920 367.00 | 1 090 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 566.00 | 610 121.00 | 1 972 445.00 | 2 582 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 591 747.00 | 3 005 815.00 | 12 047 834.00 | 19 591 747.00 |