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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 348.00 | 102 321.00 | 22 028.00 | 124 348.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 14 926.00 | 10 120.00 | 4 807.00 | 14 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 210.00 | 780 168.00 | 401 042.00 | 1 181 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 231.00 | 28 092.00 | 1 139.00 | 29 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 416.00 | 920 701.00 | 456 716.00 | 1 377 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 648.00 | 3 500.00 | 675 148.00 | 678 648.00 |
BZ Autres créances | 152 334.00 | | 152 334.00 | 152 334.00 |
CF Disponibilités | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 734.00 | 3 500.00 | 988 234.00 | 991 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 150.00 | 924 200.00 | 1 444 950.00 | 2 369 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 040.00 | 762 040.00 | | 762 040.00 |
DH Report à nouveau | -71 265.00 | | | -71 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 625.00 | -71 264.00 | | -80 625.00 |
DL TOTAL (I) | 610 150.00 | 690 775.00 | | 610 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 726.00 | 134 194.00 | | 171 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 726.00 | 134 194.00 | | 171 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 762.00 | 174 140.00 | | 188 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 979.00 | 349 967.00 | | 421 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 101 420.00 | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | 43 432.00 | 57 494.00 | | 43 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 074.00 | 683 022.00 | | 663 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 950.00 | 1 507 991.00 | | 1 444 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 898.00 | 38 821.00 | 2 894 719.00 | 2 855 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 898.00 | 38 821.00 | 2 894 719.00 | 2 855 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 246.00 | 650 461.00 | | 2 906 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 871.00 | 721 725.00 | | 2 986 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 625.00 | -71 264.00 | | -80 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 394.00 | | 197 305.00 | 1 184 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284.00 | 1 377 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 152 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 1 225 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 525.00 | | 3 524.00 | 148 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 869.00 | | 193 781.00 | 1 035 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 856.00 | 92 127.00 | 4 283.00 | 832 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 615.00 | 9 705.00 | | 92 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 241.00 | 82 422.00 | 4 283.00 | 740 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 194.00 | 37 532.00 | | 134 194.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | 3 464.00 | 2 526.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | 3 464.00 | 2 526.00 | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 756.00 | 40 996.00 | 2 526.00 | 136 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 996.00 | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 762.00 | 188 762.00 | | 188 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 861.00 | 184 861.00 | | 184 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 675 141.00 | | | 675 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VI Groupe et associés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 988.00 | 862 988.00 | | 862 988.00 |
VW T.V.A. | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 074.00 | 663 074.00 | | 663 074.00 |