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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 527.00 | 111 686.00 | 17 841.00 | 129 527.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 14 926.00 | 10 919.00 | 4 007.00 | 14 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 888.00 | 862 429.00 | 419 459.00 | 1 281 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 654.00 | 29 679.00 | 4 975.00 | 34 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 695.00 | 1 014 713.00 | 473 982.00 | 1 488 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 824.00 | 27.00 | 712 797.00 | 712 824.00 |
BZ Autres créances | 220 238.00 | | 220 238.00 | 220 238.00 |
CF Disponibilités | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 460.00 | 27.00 | 1 220 433.00 | 1 220 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 155.00 | 1 014 740.00 | 1 694 415.00 | 2 709 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 040.00 | 762 040.00 | | 762 040.00 |
DH Report à nouveau | -151 890.00 | -71 265.00 | | -151 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 708.00 | -80 625.00 | | 12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 622 858.00 | 610 150.00 | | 622 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 777.00 | 171 726.00 | | 175 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 777.00 | 171 726.00 | | 175 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 172.00 | | | 171 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 033.00 | 188 762.00 | | 233 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 408.00 | 421 979.00 | | 433 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 166.00 | 8 900.00 | | 58 166.00 |
EA Autres dettes | | 43 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 780.00 | 663 074.00 | | 895 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 415.00 | 1 444 950.00 | | 1 694 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 962 891.00 | 39 943.00 | 3 002 834.00 | 2 962 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 891.00 | 39 943.00 | 3 002 834.00 | 2 962 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 434.00 | 2 906 246.00 | | 3 017 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 726.00 | 2 986 871.00 | | 3 004 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 708.00 | -80 625.00 | | 12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 416.00 | | 111 279.00 | 1 377 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 048.00 | | 5 179.00 | 152 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 368.00 | | 106 100.00 | 1 225 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 701.00 | 94 013.00 | | 920 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 321.00 | 9 366.00 | | 102 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 380.00 | 84 647.00 | | 818 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 726.00 | 4 051.00 | | 171 726.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 473.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 473.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 226.00 | 4 051.00 | 3 473.00 | 175 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | 3 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 033.00 | 233 033.00 | | 233 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
UX Autres créances clients | 712 792.00 | | | 712 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 172.00 | 35 735.00 | 135 437.00 | 171 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 062.00 | | | 180 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 698.00 | 980 698.00 | | 980 698.00 |
VW T.V.A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 780.00 | 760 343.00 | 135 437.00 | 895 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |