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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 647.00 | 122 666.00 | 41 981.00 | 164 647.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 14 926.00 | 11 607.00 | 3 320.00 | 14 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 394.00 | 931 893.00 | 378 501.00 | 1 310 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 844.00 | 30 758.00 | 4 086.00 | 34 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 511.00 | 1 096 924.00 | 455 588.00 | 1 552 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 747.00 | 281.00 | 659 466.00 | 659 747.00 |
BZ Autres créances | 249 925.00 | | 249 925.00 | 249 925.00 |
CF Disponibilités | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 802.00 | 281.00 | 1 166 520.00 | 1 166 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 313.00 | 1 097 205.00 | 1 622 108.00 | 2 719 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 040.00 | | | 762 040.00 |
DH Report à nouveau | -139 182.00 | | | -139 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 138.00 | | | -93 138.00 |
DL TOTAL (I) | 529 720.00 | | | 529 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 776.00 | | | 341 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 426.00 | | | 459 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 688.00 | | | 936 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 108.00 | | | 1 622 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 358.00 | 29 676.00 | 3 201 034.00 | 3 171 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 358.00 | 29 676.00 | 3 201 034.00 | 3 171 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 291.00 | | | 3 226 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 429.00 | | | 3 319 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 138.00 | | | -93 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 695.00 | | | 1 488 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 474.00 | 1 552 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 474.00 | 1 360 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 227.00 | | | 157 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 468.00 | | | 1 331 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 713.00 | 96 684.00 | 14 474.00 | 1 014 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 686.00 | 10 980.00 | | 111 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 027.00 | 85 705.00 | 14 474.00 | 903 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 777.00 | | 20 078.00 | 175 777.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | 264.00 | 9.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 264.00 | 9.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 804.00 | 264.00 | 20 087.00 | 175 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 20 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 776.00 | 341 776.00 | | 341 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 201.00 | 193 201.00 | | 193 201.00 |
UX Autres créances clients | 659 409.00 | 659 409.00 | | 659 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 487.00 | 35 908.00 | 99 579.00 | 135 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 322.00 | 220 322.00 | | 220 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 002.00 | 952 002.00 | | 952 002.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 688.00 | 837 109.00 | 99 579.00 | 936 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |