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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 872.00 | 182 363.00 | 61 510.00 | 243 872.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 18 733.00 | 14 048.00 | 4 686.00 | 18 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 567.00 | 1 207 039.00 | 500 529.00 | 1 707 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 892.00 | 36 783.00 | 22 109.00 | 58 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 765.00 | 1 440 232.00 | 616 532.00 | 2 056 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 547.00 | 264.00 | 953 283.00 | 953 547.00 |
BZ Autres créances | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
CF Disponibilités | 542 445.00 | | 542 445.00 | 542 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 112.00 | 264.00 | 1 761 848.00 | 1 762 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 877.00 | 1 440 496.00 | 2 378 381.00 | 3 818 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 040.00 | 762 040.00 | | 762 040.00 |
DH Report à nouveau | -41 197.00 | -201 413.00 | | -41 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 309.00 | 160 216.00 | | 407 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 153.00 | 720 843.00 | | 1 128 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 671.00 | 182 236.00 | | 196 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 671.00 | 182 236.00 | | 196 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 384.00 | 63 641.00 | | 27 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 547.00 | 360 328.00 | | 274 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 052.00 | 573 797.00 | | 606 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 405.00 | 2 374.00 | | 145 405.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 557.00 | 1 000 140.00 | | 1 053 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 381.00 | 1 903 219.00 | | 2 378 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 066.00 | 47 049.00 | 4 289 115.00 | 4 242 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 066.00 | 47 049.00 | 4 289 115.00 | 4 242 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 791.00 | 3 662 301.00 | | 4 302 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 481.00 | 3 502 085.00 | | 3 895 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 309.00 | 160 216.00 | | 407 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 690.00 | | 206 266.00 | 1 855 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 191.00 | 2 056 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 191.00 | 1 785 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 572.00 | | 4 000.00 | 267 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 118.00 | | 202 266.00 | 1 588 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 984.00 | 134 440.00 | 5 191.00 | 1 310 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 162.00 | 25 200.00 | | 157 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 821.00 | 109 240.00 | 5 191.00 | 1 153 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 236.00 | 14 435.00 | | 182 236.00 |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 500.00 | 14 435.00 | | 182 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 547.00 | 274 547.00 | | 274 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 613.00 | 263 613.00 | | 263 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 859.00 | 225 859.00 | | 225 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 236.00 | 96 236.00 | | 96 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 952 030.00 | 952 030.00 | | 952 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 494.00 | 1 069 494.00 | | 1 069 494.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 557.00 | 1 053 557.00 | | 1 053 557.00 |