| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 872.00 | 157 162.00 | 82 710.00 | 239 872.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 14 926.00 | 12 993.00 | 1 934.00 | 14 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 661.00 | 1 104 542.00 | 422 119.00 | 1 526 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 530.00 | 36 286.00 | 10 244.00 | 46 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 690.00 | 1 310 984.00 | 544 706.00 | 1 855 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 778.00 | 264.00 | 925 514.00 | 925 778.00 |
BZ Autres créances | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
CF Disponibilités | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 776.00 | 264.00 | 1 358 512.00 | 1 358 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 466.00 | 1 311 247.00 | 1 903 219.00 | 3 214 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 040.00 | 762 040.00 | | 762 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -201 413.00 | -232 320.00 | | -201 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 216.00 | 30 907.00 | | 160 216.00 |
DL TOTAL (I) | 720 843.00 | 560 627.00 | | 720 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 236.00 | 160 000.00 | | 182 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 236.00 | 160 000.00 | | 182 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 641.00 | 99 615.00 | | 63 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 328.00 | 420 244.00 | | 360 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 797.00 | 473 478.00 | | 573 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | 79 748.00 | | 2 374.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 140.00 | 1 073 499.00 | | 1 000 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 219.00 | 1 794 127.00 | | 1 903 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 854.00 | 26 903.00 | 3 652 757.00 | 3 625 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 854.00 | 26 903.00 | 3 652 757.00 | 3 625 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 301.00 | 3 500 175.00 | | 3 662 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 085.00 | 3 469 268.00 | | 3 502 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 216.00 | 30 907.00 | | 160 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 843.00 | | 198 502.00 | 1 659 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 1 855 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 1 588 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 959.00 | | 29 614.00 | 237 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 884.00 | | 168 888.00 | 1 421 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 356.00 | 120 283.00 | 2 655.00 | 1 193 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 754.00 | 24 409.00 | | 132 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 602.00 | 95 874.00 | 2 655.00 | 1 060 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 22 236.00 | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | 9.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 9.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 273.00 | 22 236.00 | 9.00 | 160 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 236.00 | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 328.00 | 360 328.00 | | 360 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 453.00 | 272 453.00 | | 272 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 003.00 | 245 003.00 | | 245 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 924 261.00 | 924 261.00 | | 924 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 641.00 | 36 342.00 | 27 299.00 | 63 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 959.00 | 1 113 959.00 | | 1 113 959.00 |
VW T.V.A. | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 140.00 | 972 841.00 | 27 299.00 | 1 000 140.00 |