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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 259.00 | 132 754.00 | 77 505.00 | 210 259.00 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 14 926.00 | 12 298.00 | 2 629.00 | 14 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 089.00 | 1 015 206.00 | 355 884.00 | 1 371 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 868.00 | 33 098.00 | 2 770.00 | 35 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 843.00 | 1 193 356.00 | 466 487.00 | 1 659 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 198.00 | 273.00 | 680 925.00 | 681 198.00 |
BZ Autres créances | 250 518.00 | | 250 518.00 | 250 518.00 |
CF Disponibilités | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 912.00 | 273.00 | 1 327 640.00 | 1 327 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 755.00 | 1 193 628.00 | 1 794 127.00 | 2 987 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 040.00 | 762 040.00 | | 762 040.00 |
DH Report à nouveau | -232 320.00 | -139 182.00 | | -232 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 907.00 | -93 138.00 | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 560 627.00 | 529 720.00 | | 560 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 155 699.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 155 699.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 615.00 | 135 487.00 | | 99 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 244.00 | 341 776.00 | | 420 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 478.00 | 459 426.00 | | 473 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 499.00 | 936 688.00 | | 1 073 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 127.00 | 1 622 108.00 | | 1 794 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 049.00 | 30 976.00 | 3 495 024.00 | 3 464 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 049.00 | 30 976.00 | 3 495 024.00 | 3 464 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 635.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 175.00 | 3 226 291.00 | | 3 500 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 268.00 | 3 319 429.00 | | 3 469 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 907.00 | -93 138.00 | | 30 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 511.00 | | 128 722.00 | 1 552 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 390.00 | 1 659 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 056.00 | 237 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 335.00 | 1 421 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 347.00 | | 48 667.00 | 192 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 164.00 | | 80 054.00 | 1 360 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 924.00 | 100 502.00 | 4 070.00 | 1 096 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 666.00 | 13 144.00 | 3 056.00 | 122 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 258.00 | 87 359.00 | 1 015.00 | 974 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 699.00 | 4 301.00 | | 155 699.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | 9.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | 9.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 980.00 | 4 301.00 | 9.00 | 155 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 301.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 244.00 | 420 244.00 | | 420 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 111.00 | 229 111.00 | | 229 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 349.00 | 206 349.00 | | 206 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 680 871.00 | 680 871.00 | | 680 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 615.00 | 36 082.00 | 63 533.00 | 99 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 933.00 | 207 933.00 | | 207 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 528.00 | 961 528.00 | | 961 528.00 |
VW T.V.A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 499.00 | 1 009 967.00 | 63 533.00 | 1 073 499.00 |