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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 954.00 | 6 037.00 | 6 916.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 954.00 | 6 037.00 | 615 916.00 | 621 954.00 |
BT Marchandises | 113 294.00 | | 113 294.00 | 113 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 307.00 | | 190 307.00 | 190 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 261.00 | 6 037.00 | 806 224.00 | 812 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 127 447.00 | 944 181.00 | | 1 127 447.00 |
230 Autres produits | 2 803.00 | 3 439.00 | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 440 211.00 | 950 393.00 | | 11 440 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 956.00 | 790 066.00 | | 801 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 447.00 | -99 846.00 | | -13 447.00 |
242 Autres charges externes. | 69 789.00 | 70 033.00 | | 69 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 29.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 390.00 | 124 120.00 | | 128 390.00 |
252 Charges sociales | 62 600.00 | 49 393.00 | | 62 600.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 34.00 | | 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 512.00 | -16 123.00 | | 84 512.00 |
294 Charges financières | 9 214.00 | 8 526.00 | | 9 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 66.00 | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 427.00 | -24 716.00 | | 67 427.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 716.00 | | | -24 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 427.00 | -24 716.00 | | 67 427.00 |
DL TOTAL (I) | 50 211.00 | -17 216.00 | | 50 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 195.00 | 580 897.00 | | 533 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 530.00 | 6 459.00 | | 44 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 100 182.00 | | 82 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 082.00 | 37 313.00 | | 41 082.00 |
EA Autres dettes | 54 481.00 | 81 722.00 | | 54 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 013.00 | 806 574.00 | | 756 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 224.00 | 789 358.00 | | 806 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 954.00 | | | 621 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 3 293.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 3 293.00 | | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 127.00 | 48 651.00 | 202 435.00 | 533 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 013.00 | 271 538.00 | 202 435.00 | 756 013.00 |