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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 712.00 | 23 467.00 | 45 244.00 | 68 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 712.00 | 23 467.00 | 654 244.00 | 677 712.00 |
BT Marchandises | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 264.00 | 23 467.00 | 803 796.00 | 827 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 780.00 | 41 961.00 | | 83 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 994.00 | 41 818.00 | | 44 994.00 |
DL TOTAL (I) | 137 024.00 | 92 030.00 | | 137 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 524.00 | 505 898.00 | | 459 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 888.00 | 82 556.00 | | 81 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 407.00 | 95 098.00 | | 90 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 014.00 | 40 880.00 | | 33 014.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 27 240.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 772.00 | 751 674.00 | | 666 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 796.00 | 843 704.00 | | 803 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 798.00 | | | 674 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 320.00 | 10 148.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 10 148.00 | | 13 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
UX Autres créances clients | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 312.00 | 55 411.00 | 220 197.00 | 451 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 772.00 | 270 871.00 | 220 197.00 | 666 772.00 |