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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 967.00 | 37 556.00 | 33 410.00 | 70 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 967.00 | 37 556.00 | 642 410.00 | 679 967.00 |
BT Marchandises | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 220.00 | 37 556.00 | 819 664.00 | 857 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 468.00 | 128 774.00 | | 154 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 330.00 | 25 694.00 | | 37 330.00 |
DL TOTAL (I) | 200 049.00 | 162 718.00 | | 200 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 321.00 | 410 566.00 | | 408 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 930.00 | 85 219.00 | | 72 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 231.00 | 83 441.00 | | 90 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | 33 719.00 | | 40 131.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 614.00 | 612 947.00 | | 619 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 664.00 | 775 666.00 | | 819 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 968.00 | | | 679 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 595.00 | 7 962.00 | | 29 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 595.00 | 7 962.00 | | 29 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 279.00 | 57 166.00 | 256 726.00 | 408 279.00 |
VI Groupe et associés | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 615.00 | 268 502.00 | 256 726.00 | 619 615.00 |