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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 480.00 | 42 868.00 | 27 611.00 | 70 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 480.00 | 42 868.00 | 636 611.00 | 679 480.00 |
BT Marchandises | 116 128.00 | | 116 128.00 | 116 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 347.00 | | 242 347.00 | 242 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 827.00 | 42 868.00 | 878 959.00 | 921 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 799.00 | 154 468.00 | | 191 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 278.00 | 37 330.00 | | 114 278.00 |
DL TOTAL (I) | 314 327.00 | 200 049.00 | | 314 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 576.00 | 408 321.00 | | 342 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 996.00 | 72 930.00 | | 66 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 90 231.00 | | 95 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 160.00 | 40 131.00 | | 59 160.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 631.00 | 619 614.00 | | 564 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 959.00 | 819 664.00 | | 878 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 968.00 | | 4 429.00 | 679 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 679 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 70 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 968.00 | | 4 429.00 | 70 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 557.00 | 8 249.00 | 2 938.00 | 37 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | 8 249.00 | 2 938.00 | 37 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 532.00 | 66 644.00 | 237 827.00 | 342 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 632.00 | 288 744.00 | 237 827.00 | 564 632.00 |