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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 798.00 | 13 319.00 | 52 478.00 | 65 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 798.00 | 13 319.00 | 661 478.00 | 674 798.00 |
BT Marchandises | 135 429.00 | | 135 429.00 | 135 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 226.00 | | 182 226.00 | 182 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 024.00 | 13 319.00 | 843 704.00 | 857 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
DH Report à nouveau | | -24 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 818.00 | 67 427.00 | | 41 818.00 |
DL TOTAL (I) | 92 030.00 | 50 211.00 | | 92 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 898.00 | 533 195.00 | | 505 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 556.00 | 44 530.00 | | 82 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | 82 723.00 | | 95 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 880.00 | 41 082.00 | | 40 880.00 |
EA Autres dettes | 27 240.00 | 54 481.00 | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 674.00 | 756 013.00 | | 751 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 704.00 | 806 224.00 | | 843 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 954.00 | | | 621 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 7 950.00 | 668.00 | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | 7 950.00 | 668.00 | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
UX Autres créances clients | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 799.00 | 54 553.00 | 221 936.00 | 505 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
VP Divers | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 675.00 | 300 429.00 | 221 936.00 | 751 675.00 |