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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 967.00 | 29 594.00 | 41 372.00 | 70 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 967.00 | 29 594.00 | 650 372.00 | 679 967.00 |
BT Marchandises | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 293.00 | | 125 293.00 | 125 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 261.00 | 29 594.00 | 775 666.00 | 805 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 774.00 | 83 780.00 | | 128 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | 44 994.00 | | 25 694.00 |
DL TOTAL (I) | 162 718.00 | 137 024.00 | | 162 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 566.00 | 459 524.00 | | 410 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 219.00 | 81 888.00 | | 85 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 90 407.00 | | 83 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 719.00 | 33 014.00 | | 33 719.00 |
EA Autres dettes | | 1 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 947.00 | 666 772.00 | | 612 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 666.00 | 803 796.00 | | 775 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 712.00 | | 5 610.00 | 677 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 679 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 70 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 712.00 | | 5 610.00 | 68 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 467.00 | 9 481.00 | 3 354.00 | 23 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 467.00 | 9 481.00 | 3 354.00 | 23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
UX Autres créances clients | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 977.00 | 56 324.00 | 218 446.00 | 395 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 947.00 | 273 295.00 | 218 446.00 | 612 947.00 |