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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
AN Terrains | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
AP Constructions | 449 924.00 | 30 239.00 | 419 685.00 | 449 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 854.00 | 16 596.00 | 72 258.00 | 88 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 10 247.00 | 59 212.00 | 69 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 955.00 | 57 082.00 | 5 361 873.00 | 5 418 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BT Marchandises | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BZ Autres créances | 116 586.00 | | 116 586.00 | 116 586.00 |
CF Disponibilités | 719 941.00 | | 719 941.00 | 719 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 936.00 | | 883 936.00 | 883 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 891.00 | 57 082.00 | 6 245 810.00 | 6 302 891.00 |
CU Autres participations | 4 370 187.00 | | 4 370 187.00 | 4 370 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 352.00 | | | 3 585 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 994.00 | | | -345 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 358.00 | | | 3 239 358.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 873.00 | | | 2 421 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 451.00 | | | 3 006 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 810.00 | | | 6 245 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 677.00 | | | 911 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 697.00 | | 265 697.00 | 265 697.00 |
FG Production vendue services | 789 351.00 | | 789 351.00 | 789 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 047.00 | | 1 055 047.00 | 1 055 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 082.00 | |
GE Autres charges | | | 81 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 114.00 | | | 1 097 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 108.00 | | | 1 443 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 994.00 | | | -345 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 418 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 418 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 868.00 | 180 868.00 | | 180 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 873.00 | 331 081.00 | 1 373 258.00 | 2 421 873.00 |
VI Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 421 874.00 | | | 2 421 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 468.00 | 911 677.00 | 1 373 258.00 | 3 002 468.00 |