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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 114.00 | 63 331.00 | 22 784.00 | 86 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 153.00 | 43 972.00 | 60 181.00 | 104 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 231.00 | 107 303.00 | 4 873 929.00 | 4 981 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BZ Autres créances | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
CF Disponibilités | 567 063.00 | | 567 063.00 | 567 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 034.00 | | 722 034.00 | 722 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 266.00 | 107 303.00 | 5 595 963.00 | 5 703 266.00 |
CU Autres participations | 4 370 187.00 | | 4 370 187.00 | 4 370 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 352.00 | 3 585 352.00 | | 3 585 352.00 |
DH Report à nouveau | -330 937.00 | -355 100.00 | | -330 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 073.00 | 24 162.00 | | 516 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 488.00 | 3 254 414.00 | | 3 770 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 719.00 | 1 826 853.00 | | 671 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 511.00 | 703 010.00 | | 884 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873.00 | 5 313.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 819.00 | 114 813.00 | | 170 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 497.00 | 69 067.00 | | 95 497.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 15 530.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 475.00 | 2 734 586.00 | | 1 825 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 963.00 | 5 989 000.00 | | 5 595 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
FG Production vendue services | 937 675.00 | | 937 675.00 | 937 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 135.00 | | 952 135.00 | 952 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 720.00 | |
GE Autres charges | | | 69 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 422.00 | 3 426.00 | | 941 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 422.00 | 3 426.00 | | 941 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | 83.00 | | 7 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 575.00 | | | 383 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 327.00 | 83.00 | | 391 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 095.00 | 3 343.00 | | 550 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 594.00 | 3 831.00 | | 58 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 790.00 | 923 723.00 | | 1 920 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 718.00 | 899 561.00 | | 1 404 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 073.00 | 24 162.00 | | 516 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 046.00 | | 35 136.00 | 5 462 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 035.00 | 499 916.00 | 4 981 231.00 | 16 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 035.00 | 499 916.00 | 220 504.00 | 16 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 540.00 | | | 390 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 319.00 | | 35 136.00 | 701 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 187.00 | | | 4 370 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 923.00 | 56 720.00 | 116 340.00 | 166 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 923.00 | 56 720.00 | 116 340.00 | 166 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VC Groupe et associés | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 719.00 | 252 303.00 | 419 415.00 | 671 719.00 |
VI Groupe et associés | 884 511.00 | 884 511.00 | | 884 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 698.00 | | | 1 070 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 178.00 | 47 842.00 | 91 336.00 | 139 178.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 603.00 | 1 404 187.00 | 419 415.00 | 1 823 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |