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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 621.00 | 78 615.00 | 8 006.00 | 86 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 153.00 | 59 144.00 | 45 009.00 | 104 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 112.00 | 137 760.00 | 4 849 352.00 | 4 987 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
BZ Autres créances | 213 166.00 | | 213 166.00 | 213 166.00 |
CF Disponibilités | 569 690.00 | | 569 690.00 | 569 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 842.00 | | 853 842.00 | 853 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 954.00 | 137 760.00 | 5 703 194.00 | 5 840 954.00 |
CU Autres participations | 4 370 187.00 | | 4 370 187.00 | 4 370 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 352.00 | 3 585 352.00 | | 3 585 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DG Autres réserves | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
DH Report à nouveau | | -330 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 383.00 | 516 073.00 | | -46 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 104.00 | 3 770 488.00 | | 3 724 104.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 460.00 | 671 719.00 | | 797 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 899.00 | 884 511.00 | | 825 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 033.00 | 1 873.00 | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 720.00 | 170 819.00 | | 244 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 329.00 | 95 497.00 | | 96 329.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 1 056.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 089.00 | 1 825 475.00 | | 1 979 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 194.00 | 5 595 963.00 | | 5 703 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
FG Production vendue services | 572 114.00 | | 572 114.00 | 572 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 147.00 | | 579 147.00 | 579 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 061.00 | |
GE Autres charges | | | 45 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 941 422.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 941 422.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 383 575.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 391 327.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 550 095.00 | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 038.00 | 58 594.00 | | -18 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 603.00 | 1 920 790.00 | | 604 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 986.00 | 1 404 718.00 | | 650 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 383.00 | 516 073.00 | | -46 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 232.00 | | 6 547.00 | 4 981 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 4 987 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 226 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 540.00 | | | 390 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 505.00 | | 6 547.00 | 220 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 187.00 | | | 4 370 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 303.00 | 31 061.00 | 604.00 | 107 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 303.00 | 31 061.00 | 604.00 | 107 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 720.00 | 244 720.00 | | 244 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
VB T. V. A. | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VC Groupe et associés | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 460.00 | 522 183.00 | 275 277.00 | 797 460.00 |
VI Groupe et associés | 825 899.00 | 825 899.00 | | 825 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VP Divers | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 462.00 | 157 814.00 | 117 648.00 | 275 462.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 056.00 | 1 696 779.00 | 275 277.00 | 1 972 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |