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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
AN Terrains | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
AP Constructions | 449 924.00 | 89 033.00 | 360 890.00 | 449 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 114.00 | 47 482.00 | 38 633.00 | 86 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 30 408.00 | 39 051.00 | 69 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 045.00 | 166 923.00 | 5 295 122.00 | 5 462 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
BZ Autres créances | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CF Disponibilités | 555 934.00 | | 555 934.00 | 555 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 880.00 | | 693 880.00 | 693 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 926.00 | 166 923.00 | 5 989 002.00 | 6 155 926.00 |
CU Autres participations | 4 370 187.00 | | 4 370 187.00 | 4 370 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 352.00 | 3 585 352.00 | | 3 585 352.00 |
DH Report à nouveau | -355 100.00 | -345 994.00 | | -355 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 162.00 | -9 106.00 | | 24 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 415.00 | 3 230 252.00 | | 3 254 415.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 853.00 | 2 084 689.00 | | 1 826 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 010.00 | 533 772.00 | | 703 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 313.00 | 4 001.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | 180 624.00 | | 114 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 067.00 | 93 579.00 | | 69 067.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | 952.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 587.00 | 2 897 617.00 | | 2 734 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 002.00 | 6 127 870.00 | | 5 989 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 138 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
FG Production vendue services | 868 727.00 | | 868 727.00 | 868 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 816.00 | | 883 816.00 | 883 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 236.00 | |
GE Autres charges | | | 62 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 426.00 | 20 619.00 | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 20 619.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 583.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | 18 035.00 | | 3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | -15 868.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 723.00 | 1 036 339.00 | | 923 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 561.00 | 1 045 444.00 | | 899 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 162.00 | -9 106.00 | | 24 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 445 500.00 | 16 545.00 | | 5 445 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 370 187.00 | | | 4 370 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 462 045.00 | | | 5 462 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 540.00 | | | 390 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 318.00 | | | 701 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 540.00 | | | 390 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 773.00 | 16 545.00 | | 684 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 187.00 | | | 4 370 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 687.00 | 55 236.00 | | 111 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 687.00 | 55 236.00 | | 111 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VB T. V. A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VC Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 417.00 | 343 416.00 | 1 399 001.00 | 1 742 417.00 |
VI Groupe et associés | 703 010.00 | 703 010.00 | | 703 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 970.00 | | | 340 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 273.00 | 1 330 272.00 | 1 399 001.00 | 2 729 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |