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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 493.00 | 83 119.00 | 6 375.00 | 89 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 205.00 | 120 138.00 | 1 104 067.00 | 1 224 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 074 425.00 | 203 257.00 | 5 871 168.00 | 6 074 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 459.00 | 1 296.00 | 63 163.00 | 64 459.00 |
BZ Autres créances | 444 268.00 | | 444 268.00 | 444 268.00 |
CF Disponibilités | 420 475.00 | | 420 475.00 | 420 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 149.00 | 1 296.00 | 942 853.00 | 944 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 574.00 | 204 553.00 | 6 814 021.00 | 7 018 574.00 |
CU Autres participations | 4 370 187.00 | | 4 370 187.00 | 4 370 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 352.00 | 3 585 352.00 | | 3 585 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
DG Autres réserves | 112 948.00 | 159 331.00 | | 112 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 325.00 | -46 383.00 | | -145 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 779.00 | 3 724 104.00 | | 3 578 779.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 136.00 | 797 460.00 | | 1 361 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 267.00 | 825 899.00 | | 1 105 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 058.00 | 7 033.00 | | 8 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 571.00 | 244 720.00 | | 402 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 614.00 | 96 329.00 | | 87 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 642.00 | | | 269 642.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 7 648.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 241.00 | 1 979 089.00 | | 3 235 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 021.00 | 5 703 194.00 | | 6 814 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105 267.00 | | | 1 105 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
FG Production vendue services | 905 430.00 | | 905 430.00 | 905 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 449.00 | | 918 449.00 | 918 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 61 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 667.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 667.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 62.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 933.00 | 604.00 | | 3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 025.00 | 604 603.00 | | 990 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 350.00 | 650 986.00 | | 1 135 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 325.00 | -46 383.00 | | -145 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 112.00 | | 1 122 924.00 | 4 987 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 611.00 | | 6 074 425.00 | 35 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | | 1 313 698.00 | 35 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 540.00 | | | 390 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 385.00 | | 1 122 924.00 | 226 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 187.00 | | | 4 370 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 760.00 | 65 497.00 | | 137 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 760.00 | 65 497.00 | | 137 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 296.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 571.00 | 402 571.00 | | 402 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 642.00 | 269 642.00 | | 269 642.00 |
UX Autres créances clients | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 278 153.00 | 278 153.00 | | 278 153.00 |
VC Groupe et associés | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 136.00 | 302 309.00 | 743 485.00 | 1 361 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 267.00 | 1 105 267.00 | | 1 105 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 258.00 | | | 802 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 985.00 | | | 231 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 556.00 | 380 974.00 | 133 582.00 | 514 556.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 183.00 | 2 168 356.00 | 743 485.00 | 3 227 183.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |