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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 445.00 | 90 096.00 | 12 349.00 | 102 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 559.00 | 227 581.00 | 998 977.00 | 1 226 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 805.00 | 317 677.00 | 5 772 128.00 | 6 089 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 789.00 | 757.00 | 42 032.00 | 42 789.00 |
BZ Autres créances | 400 171.00 | | 400 171.00 | 400 171.00 |
CF Disponibilités | 387 383.00 | | 387 383.00 | 387 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 435.00 | 757.00 | 845 679.00 | 846 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 936 241.00 | 318 434.00 | 6 617 807.00 | 6 936 241.00 |
CU Autres participations | 4 370 187.00 | | 4 370 187.00 | 4 370 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 352.00 | 3 585 352.00 | | 3 585 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
DG Autres réserves | | 112 948.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 377.00 | | | -32 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659.00 | -145 325.00 | | -3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 120.00 | 3 578 779.00 | | 3 575 120.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 237.00 | 1 361 136.00 | | 1 242 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 701.00 | 1 105 267.00 | | 1 395 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 406.00 | 8 058.00 | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 352.00 | 405 253.00 | | 297 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 87 614.00 | | 86 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154.00 | 269 642.00 | | 6 154.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 686.00 | 3 237 922.00 | | 3 042 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 807.00 | 6 816 701.00 | | 6 617 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
FG Production vendue services | 1 330 295.00 | | 1 330 295.00 | 1 330 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 423.00 | | 1 357 423.00 | 1 357 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 91 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 4 136.00 | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 14.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 4 150.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | 217.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 217.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 3 933.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 193.00 | | | -34 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 704.00 | 990 025.00 | | 1 410 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 364.00 | 1 135 350.00 | | 1 414 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 659.00 | -145 325.00 | | -3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 074 425.00 | | 15 381.00 | 6 074 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -138 290.00 | 138 291.00 | 6 089 805.00 | -138 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -138 290.00 | 138 291.00 | 1 329 003.00 | -138 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 540.00 | | | 390 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 698.00 | | 15 306.00 | 1 313 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 187.00 | | 75.00 | 4 370 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 257.00 | 114 420.00 | | 203 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 257.00 | 114 420.00 | | 203 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 757.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 757.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 757.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 352.00 | 297 352.00 | | 297 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VC Groupe et associés | 324 870.00 | 324 870.00 | | 324 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 237.00 | 1 242 237.00 | | 1 242 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 701.00 | 1 395 701.00 | | 1 395 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 716.00 | 448 641.00 | 75.00 | 448 716.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 280.00 | 3 028 280.00 | | 3 028 280.00 |