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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 973.00 | 1 650.00 | 8 323.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 009 973.00 | 1 650.00 | 13 008 323.00 | 13 009 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 106 051.00 | 1 650.00 | 13 104 401.00 | 13 106 051.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DH Report à nouveau | 319 732.00 | | | 319 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | 336 560.00 | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 11 081 657.00 | 11 036 560.00 | | 11 081 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 280.00 | 2 173 567.00 | | 1 931 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 25 492.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 744.00 | 2 199 058.00 | | 2 022 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 401.00 | 13 235 618.00 | | 13 104 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 464.00 | 241 491.00 | | 307 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 576.00 | | 481 576.00 | 481 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 576.00 | | 481 576.00 | 481 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 708.00 | 360 433.00 | | 492 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 612.00 | 23 873.00 | | 447 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 097.00 | 336 560.00 | | 45 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 000.00 | | 10 807.00 | 13 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 13 000 000.00 | 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834.00 | | 13 009 973.00 | 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000 000.00 | | 834.00 | 13 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VC Groupe et associés | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 280.00 | 216 000.00 | 1 715 280.00 | 1 931 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 744.00 | 307 464.00 | 1 715 280.00 | 2 022 744.00 |