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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 567.00 | 56 836.00 | 29 731.00 | 86 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 707 499.00 | 56 836.00 | 12 650 663.00 | 12 707 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
CF Disponibilités | 110 611.00 | | 110 611.00 | 110 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 969 910.00 | 56 836.00 | 12 913 074.00 | 12 969 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 12 619 482.00 | | 12 619 482.00 | 12 619 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 722.00 | 40 105.00 | | 74 722.00 |
DH Report à nouveau | 818 907.00 | 561 184.00 | | 818 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 198.00 | 692 340.00 | | 688 198.00 |
DL TOTAL (I) | 12 281 827.00 | 11 993 629.00 | | 12 281 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 733.00 | 32 115.00 | | 26 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 382.00 | 781 870.00 | | 509 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 16 230.00 | | 15 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 483.00 | 74 628.00 | | 78 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 247.00 | 905 824.00 | | 631 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 913 074.00 | 12 899 453.00 | | 12 913 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 538.00 | 905 824.00 | | 615 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 949.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 392.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 392.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 15 664.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 314.00 | 123 325.00 | | 125 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 345.00 | 1 281 320.00 | | 1 266 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 148.00 | 588 980.00 | | 578 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 198.00 | 692 340.00 | | 688 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 050.00 | 647.00 | | 16 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 707 499.00 | | | 12 707 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 707 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620 932.00 | | | 12 620 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 887.00 | 16 949.00 | | 39 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 887.00 | 16 949.00 | | 39 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VI Groupe et associés | 509 382.00 | 509 382.00 | | 509 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
VW T.V.A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 247.00 | 631 247.00 | | 631 247.00 |