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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 567.00 | 5 606.00 | 80 961.00 | 86 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 088 017.00 | 5 606.00 | 13 082 411.00 | 13 088 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 76 267.00 | | 76 267.00 | 76 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 172 357.00 | 5 606.00 | 13 166 751.00 | 13 172 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 083.00 | 16 828.00 | | 19 083.00 |
DH Report à nouveau | 362 574.00 | 319 732.00 | | 362 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 442.00 | 45 097.00 | | 104 442.00 |
DL TOTAL (I) | 11 186 099.00 | 11 081 657.00 | | 11 186 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 739.00 | 68.00 | | 53 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 399.00 | 1 931 280.00 | | 1 792 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 262.00 | 14 675.00 | | 16 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 251.00 | 76 721.00 | | 118 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 652.00 | 2 022 744.00 | | 1 980 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 166 751.00 | 13 104 401.00 | | 13 166 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 748.00 | 307 464.00 | | 1 429 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 400.00 | | 664 400.00 | 664 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 400.00 | | 664 400.00 | 664 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 11 553.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 174.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 174.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -174.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 324.00 | 9 433.00 | | 38 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 419.00 | 492 708.00 | | 665 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 978.00 | 447 612.00 | | 560 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 442.00 | 45 097.00 | | 104 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 009 973.00 | | 78 044.00 | 13 009 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 001 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 088 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | | 76 594.00 | 9 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000 000.00 | | 1 450.00 | 13 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 3 956.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 3 956.00 | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VC Groupe et associés | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 697.00 | 10 793.00 | 42 904.00 | 53 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 399.00 | 1 284 399.00 | 508 000.00 | 1 792 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 652.00 | 1 429 748.00 | 550 904.00 | 1 980 652.00 |