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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 567.00 | 22 938.00 | 63 629.00 | 86 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 088 017.00 | 22 938.00 | 13 065 079.00 | 13 088 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CF Disponibilités | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 190 132.00 | 22 938.00 | 13 167 194.00 | 13 190 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 305.00 | 19 083.00 | | 24 305.00 |
DH Report à nouveau | 461 794.00 | 362 574.00 | | 461 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 190.00 | 104 442.00 | | 315 190.00 |
DL TOTAL (I) | 11 501 289.00 | 11 186 099.00 | | 11 501 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 043.00 | 53 739.00 | | 43 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 251.00 | 1 792 399.00 | | 1 456 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 16 262.00 | | 15 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 775.00 | 118 251.00 | | 150 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 904.00 | 1 980 652.00 | | 1 665 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 194.00 | 13 166 751.00 | | 13 167 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 859.00 | 1 429 748.00 | | 1 633 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 221.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 221.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -221.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 248.00 | 38 324.00 | | 120 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 351.00 | 665 419.00 | | 865 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 161.00 | 560 978.00 | | 550 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 190.00 | 104 442.00 | | 315 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 088 017.00 | | | 13 088 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 001 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 088 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001 450.00 | | | 13 001 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | 17 332.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 17 332.00 | | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VC Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 904.00 | 10 859.00 | 32 045.00 | 42 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 251.00 | 1 456 251.00 | | 1 456 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 756.00 | 52 756.00 | 32 045.00 | 52 756.00 |
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 904.00 | 1 633 859.00 | 32 045.00 | 1 665 904.00 |