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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 567.00 | 39 887.00 | 46 680.00 | 86 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 707 499.00 | 39 887.00 | 12 667 612.00 | 12 707 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CF Disponibilités | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 841.00 | | 231 841.00 | 231 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 939 340.00 | 39 887.00 | 12 899 453.00 | 12 939 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 12 619 482.00 | | 12 619 482.00 | 12 619 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 105.00 | 24 305.00 | | 40 105.00 |
DH Report à nouveau | 561 184.00 | 461 794.00 | | 561 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 340.00 | 315 190.00 | | 692 340.00 |
DL TOTAL (I) | 11 993 629.00 | 11 501 289.00 | | 11 993 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 116.00 | 43 043.00 | | 32 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 870.00 | 1 456 251.00 | | 781 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 15 835.00 | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 150 775.00 | | 74 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 824.00 | 1 665 904.00 | | 905 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 899 453.00 | 13 167 194.00 | | 12 899 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 824.00 | 1 633 859.00 | | 905 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 335.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 056.00 | 335.00 | | 16 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 350.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 350.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 664.00 | -15.00 | | 15 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 325.00 | 120 248.00 | | 123 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 320.00 | 865 351.00 | | 1 281 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 980.00 | 550 161.00 | | 588 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 340.00 | 315 190.00 | | 692 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 088 017.00 | | 12 644 568.00 | 13 088 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000 000.00 | 12 620 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 025 086.00 | 12 707 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 086.00 | 86 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | | 25 086.00 | 86 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001 450.00 | | 12 619 482.00 | 13 001 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426.00 | 18 547.00 | 25 086.00 | 46 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | 18 547.00 | 25 086.00 | 46 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VI Groupe et associés | 781 870.00 | 781 870.00 | | 781 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 824.00 | 905 824.00 | | 905 824.00 |