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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 248.00 | 73 235.00 | 16 013.00 | 89 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 710 230.00 | 73 235.00 | 12 636 995.00 | 12 710 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 503 374.00 | | 503 374.00 | 503 374.00 |
CF Disponibilités | 253 405.00 | | 253 405.00 | 253 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 323.00 | | 757 323.00 | 757 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 553.00 | 73 235.00 | 13 394 318.00 | 13 467 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 12 619 532.00 | | 12 619 532.00 | 12 619 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 132.00 | 74 722.00 | | 109 132.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 695.00 | 818 907.00 | | 1 022 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 962.00 | 688 198.00 | | 742 962.00 |
DL TOTAL (I) | 12 574 789.00 | 12 281 827.00 | | 12 574 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 775.00 | 26 733.00 | | 15 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 268.00 | 509 382.00 | | 722 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 15 669.00 | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | 78 483.00 | | 70 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 528.00 | 631 247.00 | | 819 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 394 318.00 | 12 913 074.00 | | 13 394 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 842.00 | 615 538.00 | | 814 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 268.00 | | | 722 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 835.00 | | 879 835.00 | 879 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 835.00 | | 879 835.00 | 879 835.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 72.00 | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 72.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | -72.00 | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 542.00 | 125 314.00 | | 119 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 143.00 | 1 266 345.00 | | 1 334 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 180.00 | 578 148.00 | | 591 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 962.00 | 688 198.00 | | 742 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 707 499.00 | | 2 731.00 | 12 707 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 710 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 567.00 | | 2 681.00 | 86 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620 932.00 | | 50.00 | 12 620 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 836.00 | 16 400.00 | | 56 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 836.00 | 16 400.00 | | 56 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 501 340.00 | 501 340.00 | | 501 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 714.00 | 11 028.00 | 4 686.00 | 15 714.00 |
VI Groupe et associés | 722 268.00 | 722 268.00 | | 722 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 368.00 | 505 368.00 | | 505 368.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 528.00 | 814 842.00 | 4 686.00 | 819 528.00 |