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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 853.00 | | 8 023 853.00 | 8 023 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 327 585.00 | | 327 585.00 | 327 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 793.00 | | 390 793.00 | 390 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 646.00 | | 8 414 646.00 | 8 414 646.00 |
CU Autres participations | 8 023 853.00 | | 8 023 853.00 | 8 023 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 781.00 | | | -49 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 791.00 | -49 781.00 | | 902 791.00 |
DK Provisions réglementées | 7 630.00 | 2 859.00 | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 960 640.00 | 53 078.00 | | 960 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 782.00 | 3 545 817.00 | | 3 029 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 5 400.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 084.00 | 117 827.00 | | 129 084.00 |
EA Autres dettes | 4 288 300.00 | 4 432 600.00 | | 4 288 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 454 006.00 | 8 106 323.00 | | 7 454 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 646.00 | 8 159 402.00 | | 8 414 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 657.00 | 643 941.00 | | 666 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 801 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | 2 859.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 261.00 | 2 859.00 | | 15 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | -2 859.00 | | -15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 814.00 | 401 353.00 | | 1 701 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 023.00 | 451 134.00 | | 799 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 791.00 | -49 781.00 | | 902 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 853.00 | | | 8 023 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 023 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023 853.00 | | | 8 023 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 859.00 | 4 771.00 | | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | 4 771.00 | | 2 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 300.00 | 4 300.00 | | 4 288 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 782.00 | 526 434.00 | 2 213 972.00 | 3 029 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 035.00 | | | 516 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 006.00 | 666 657.00 | 2 213 972.00 | 7 454 006.00 |