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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344 896.00 | | 3 344 896.00 | 3 344 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 831.00 | | 4 251 831.00 | 4 251 831.00 |
BZ Autres créances | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CF Disponibilités | 354 063.00 | | 354 063.00 | 354 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 640.00 | | 449 640.00 | 449 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 472.00 | | 4 701 472.00 | 4 701 472.00 |
CU Autres participations | 906 935.00 | | 906 935.00 | 906 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 374.00 | 4 523 741.00 | | 1 939 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 927.00 | -234 366.00 | | 2 043 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 301.00 | 4 399 374.00 | | 4 093 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 856.00 | 859 771.00 | | 292 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 21 561.00 | | 13 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 797.00 | 197 456.00 | | 157 797.00 |
EA Autres dettes | 144 267.00 | 4 526 134.00 | | 144 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 171.00 | 5 604 922.00 | | 608 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 472.00 | 10 004 296.00 | | 4 701 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 171.00 | 5 459 873.00 | | 608 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479.00 | 229.00 | | 3 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 774 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 23 853.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 25 765.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | -1 912.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 920.00 | 707 527.00 | | 2 955 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 993.00 | 941 893.00 | | 911 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 927.00 | -234 366.00 | | 2 043 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 831.00 | | | 4 251 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251 831.00 | | | 4 251 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344 896.00 | | 3 344 896.00 | 3 344 896.00 |
UX Autres créances clients | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 376.00 | 289 376.00 | | 289 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 165.00 | | | 570 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 214.00 | 40 318.00 | 3 344 896.00 | 3 385 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 171.00 | 608 171.00 | | 608 171.00 |