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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 853.00 | | 8 023 853.00 | 8 023 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 419 495.00 | | 1 419 495.00 | 1 419 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 509.00 | | 1 482 509.00 | 1 482 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 362.00 | | 9 506 362.00 | 9 506 362.00 |
CU Autres participations | 8 023 853.00 | | 8 023 853.00 | 8 023 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 566.00 | 683 011.00 | | 1 370 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 793.00 | 887 555.00 | | 1 530 793.00 |
DK Provisions réglementées | 17 171.00 | 12 400.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 530.00 | 1 692 966.00 | | 3 028 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 307.00 | 2 503 349.00 | | 1 966 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 12 660.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 512.00 | 140 942.00 | | 168 512.00 |
EA Autres dettes | 4 335 753.00 | 4 311 255.00 | | 4 335 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 832.00 | 6 968 206.00 | | 6 477 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 362.00 | 8 661 172.00 | | 9 506 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 388.00 | 801 898.00 | | 859 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 031.00 | | 1 008 031.00 | 1 008 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 031.00 | | 1 008 031.00 | 1 008 031.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 264.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | -4 771.00 | | -4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 259.00 | 5 435.00 | | 34 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 041.00 | 1 742 154.00 | | 2 508 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 248.00 | 854 598.00 | | 977 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 793.00 | 887 555.00 | | 1 530 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 853.00 | | | 8 023 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 023 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023 853.00 | | | 8 023 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 400.00 | 4 771.00 | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | 4 771.00 | | 12 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 307.00 | 547 863.00 | 1 418 444.00 | 1 966 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 335 753.00 | 135 753.00 | 4 200 000.00 | 4 335 753.00 |
VP Divers | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 832.00 | 859 388.00 | 5 618 444.00 | 6 477 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |