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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 853.00 | | 8 023 853.00 | 8 023 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 867.00 | | 142 867.00 | 142 867.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 050.00 | | 1 500 050.00 | 1 500 050.00 |
CF Disponibilités | 1 295 566.00 | | 1 295 566.00 | 1 295 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 896.00 | | 2 939 896.00 | 2 939 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 963 749.00 | | 10 963 749.00 | 10 963 749.00 |
CU Autres participations | 8 023 853.00 | | 8 023 853.00 | 8 023 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 701 359.00 | 1 370 566.00 | | 2 701 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 381.00 | 1 530 793.00 | | 2 022 381.00 |
DK Provisions réglementées | 21 942.00 | 17 171.00 | | 21 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 682.00 | 3 028 530.00 | | 4 855 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 444.00 | 1 966 307.00 | | 1 418 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 260.00 | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 273.00 | 168 512.00 | | 140 273.00 |
EA Autres dettes | 4 292 137.00 | 4 335 753.00 | | 4 292 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 067.00 | 6 477 832.00 | | 6 108 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 963 749.00 | 9 506 362.00 | | 10 963 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 248 527.00 | 859 388.00 | | 5 248 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 990 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 781.00 | 4 771.00 | | 4 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 781.00 | -4 771.00 | | -4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 916.00 | 34 259.00 | | 52 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 415.00 | 2 508 041.00 | | 2 990 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 034.00 | 977 248.00 | | 968 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 381.00 | 1 530 793.00 | | 2 022 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 853.00 | | | 8 023 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023 853.00 | | | 8 023 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 171.00 | 4 771.00 | | 17 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 171.00 | 4 771.00 | | 17 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 137.00 | 4 292 137.00 | | 4 292 137.00 |
UX Autres créances clients | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 444.00 | 558 904.00 | 859 540.00 | 1 418 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 863.00 | | | 547 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 280.00 | 144 280.00 | | 144 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 067.00 | 5 248 527.00 | 859 540.00 | 6 108 067.00 |