| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 853.00 | | 8 023 853.00 | 8 023 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
BZ Autres créances | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 498 287.00 | | 498 287.00 | 498 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 319.00 | | 637 319.00 | 637 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 661 172.00 | | 8 661 172.00 | 8 661 172.00 |
CU Autres participations | 8 023 853.00 | | 8 023 853.00 | 8 023 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 011.00 | | | 683 011.00 |
DH Report à nouveau | | -49 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 555.00 | 902 791.00 | | 887 555.00 |
DK Provisions réglementées | 12 400.00 | 7 630.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 966.00 | 960 640.00 | | 1 692 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 349.00 | 3 029 782.00 | | 2 503 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 6 840.00 | | 12 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 942.00 | 129 084.00 | | 140 942.00 |
EA Autres dettes | 4 311 255.00 | 4 288 300.00 | | 4 311 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 206.00 | 7 454 006.00 | | 6 968 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 661 172.00 | 8 414 646.00 | | 8 661 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 898.00 | 666 657.00 | | 801 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 151.00 | | 842 151.00 | 842 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 151.00 | | 842 151.00 | 842 151.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771.00 | 15 261.00 | | 4 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | -15 245.00 | | -4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 154.00 | 1 701 814.00 | | 1 742 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 598.00 | 799 023.00 | | 854 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 555.00 | 902 791.00 | | 887 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 853.00 | | | 8 023 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 023 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023 853.00 | | | 8 023 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 630.00 | 4 771.00 | | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | 4 771.00 | | 7 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311 255.00 | 111 255.00 | | 4 311 255.00 |
UX Autres créances clients | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 349.00 | 537 041.00 | 1 966 307.00 | 2 503 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 434.00 | | | 526 434.00 |
VP Divers | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 206.00 | 801 898.00 | 1 966 307.00 | 6 968 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |