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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344 896.00 | | 3 344 896.00 | 3 344 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 831.00 | | 4 251 831.00 | 4 251 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 050.00 | 174 346.00 | 1 325 704.00 | 1 500 050.00 |
CF Disponibilités | 4 313 494.00 | | 4 313 494.00 | 4 313 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 166.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 811.00 | 174 346.00 | 5 752 465.00 | 5 926 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 642.00 | 174 346.00 | 10 004 296.00 | 10 178 642.00 |
CU Autres participations | 906 935.00 | | 906 935.00 | 906 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 523 741.00 | 2 701 359.00 | | 4 523 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 366.00 | 2 022 381.00 | | -234 366.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 942.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 399 374.00 | 4 855 682.00 | | 4 399 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 771.00 | 1 418 444.00 | | 859 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 581.00 | 7 213.00 | | 21 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 456.00 | 140 273.00 | | 197 456.00 |
EA Autres dettes | 4 526 134.00 | 4 292 137.00 | | 4 526 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 922.00 | 6 108 067.00 | | 5 604 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 004 296.00 | 10 963 749.00 | | 10 004 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 873.00 | 5 248 527.00 | | 5 459 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 682 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | 4 771.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 765.00 | 4 781.00 | | 25 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -4 781.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 527.00 | 2 990 415.00 | | 707 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 893.00 | 968 034.00 | | 941 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 366.00 | 2 022 381.00 | | -234 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 853.00 | 4 251 831.00 | | 8 023 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 023 853.00 | 4 251 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023 853.00 | 4 251 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023 853.00 | 4 251 831.00 | | 8 023 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 942.00 | 1 912.00 | 23 853.00 | 21 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 942.00 | 1 912.00 | 23 853.00 | 21 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 912.00 | 23 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526 134.00 | 4 526 134.00 | | 4 526 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 344 896.00 | | 3 344 896.00 | 3 344 896.00 |
UX Autres créances clients | 113 098.00 | 113 096.00 | | 113 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 541.00 | 714 492.00 | 145 049.00 | 659 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 903.00 | | | 556 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 162.00 | 113 266.00 | 3 344 898.00 | 3 458 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 922.00 | 5 459 873.00 | 145 049.00 | 5 604 922.00 |