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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 706 458.00 | | 706 458.00 | 706 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 075.00 | | 5 799 075.00 | 5 799 075.00 |
BZ Autres créances | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
CF Disponibilités | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 073.00 | | 147 073.00 | 147 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 148.00 | | 5 946 148.00 | 5 946 148.00 |
CU Autres participations | 5 092 617.00 | | 5 092 617.00 | 5 092 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 072.00 | | | -71 072.00 |
DK Provisions réglementées | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DL TOTAL (I) | -9 906.00 | | | -9 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 698.00 | | | 2 690 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 723.00 | | | 3 218 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 055.00 | | | 5 956 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 148.00 | | | 5 946 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 166.00 | | | -41 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 072.00 | | | -71 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 799 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 799 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799 075.00 | |