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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 237.00 | | 1 037 237.00 | 1 037 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 854.00 | | 6 129 854.00 | 6 129 854.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 819.00 | | 6 165 819.00 | 6 165 819.00 |
CU Autres participations | 5 092 617.00 | | 5 092 617.00 | 5 092 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 959.00 | -71 072.00 | | -130 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 912.00 | -59 886.00 | | -67 912.00 |
DK Provisions réglementées | 160 424.00 | 100 795.00 | | 160 424.00 |
DL TOTAL (I) | -18 447.00 | -10 164.00 | | -18 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 004.00 | 2 223 543.00 | | 1 863 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271 397.00 | 3 728 510.00 | | 4 271 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 100.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | 9 399.00 | | 3 112.00 |
EA Autres dettes | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 266.00 | 6 008 025.00 | | 6 184 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 819.00 | 5 997 862.00 | | 6 165 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 123 996.00 | 123 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 123 996.00 | 123 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 545.00 | 59 629.00 | | 60 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 545.00 | -59 629.00 | | -60 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 157.00 | 140 800.00 | | 138 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 069.00 | 200 686.00 | | 206 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 912.00 | -59 886.00 | | -67 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 468.00 | 543 624.00 | | 5 946 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 238.00 | 6 129 854.00 | | 360 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 238.00 | 6 129 854.00 | | 360 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946 468.00 | 543 624.00 | | 5 946 468.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |