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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 851.00 | | 853 851.00 | 853 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 468.00 | | 5 946 468.00 | 5 946 468.00 |
BZ Autres créances | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 862.00 | | 5 997 862.00 | 5 997 862.00 |
CU Autres participations | 5 092 617.00 | | 5 092 617.00 | 5 092 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 072.00 | | | -71 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 886.00 | -71 072.00 | | -59 886.00 |
DK Provisions réglementées | 100 795.00 | 41 166.00 | | 100 795.00 |
DL TOTAL (I) | -10 164.00 | -9 906.00 | | -10 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 543.00 | 2 690 698.00 | | 2 223 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728 510.00 | 3 218 723.00 | | 3 728 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 160.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
EA Autres dettes | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 025.00 | 5 956 055.00 | | 6 008 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 862.00 | 5 946 148.00 | | 5 997 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 123 996.00 | 123 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 123 996.00 | 123 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 629.00 | 41 166.00 | | 59 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 629.00 | 41 166.00 | | 59 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 629.00 | -41 166.00 | | -59 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 800.00 | 57 037.00 | | 140 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 686.00 | 128 109.00 | | 200 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 886.00 | -71 072.00 | | -59 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 075.00 | | 676 049.00 | 5 799 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 657.00 | 5 946 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 657.00 | 5 946 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799 075.00 | | 676 049.00 | 5 799 075.00 |