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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 187.00 | | 882 187.00 | 882 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 804.00 | | 5 974 804.00 | 5 974 804.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 721.00 | | 5 978 721.00 | 5 978 721.00 |
CU Autres participations | 5 092 617.00 | | 5 092 617.00 | 5 092 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 871.00 | -130 959.00 | | -198 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 387.00 | -67 912.00 | | -89 387.00 |
DK Provisions réglementées | 220 053.00 | 160 424.00 | | 220 053.00 |
DL TOTAL (I) | -48 205.00 | -18 447.00 | | -48 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 154.00 | 1 863 004.00 | | 1 496 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 047.00 | 4 271 397.00 | | 4 127 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 280.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 3 112.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 397 015.00 | 44 473.00 | | 397 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 926.00 | 6 184 266.00 | | 6 026 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 721.00 | 6 165 819.00 | | 5 978 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | 2 771.00 | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 123 996.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 123 996.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 629.00 | 60 545.00 | | 59 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 629.00 | -60 545.00 | | -59 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 654.00 | 138 157.00 | | 146 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 040.00 | 206 069.00 | | 236 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 387.00 | -67 912.00 | | -89 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 854.00 | | 305 731.00 | 6 129 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 781.00 | 5 974 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 781.00 | 5 974 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 129 854.00 | | 305 731.00 | 6 129 854.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |