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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 622.00 | | 377 622.00 | 377 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 239.00 | | 5 470 239.00 | 5 470 239.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 661.00 | | 49 661.00 | 49 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 901.00 | | 5 519 901.00 | 5 519 901.00 |
CU Autres participations | 5 092 617.00 | | 5 092 617.00 | 5 092 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 691.00 | -288 257.00 | | -343 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 355.00 | -55 433.00 | | -73 355.00 |
DK Provisions réglementées | 298 144.00 | 279 681.00 | | 298 144.00 |
DL TOTAL (I) | -98 902.00 | -44 009.00 | | -98 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 324.00 | 1 315 401.00 | | 1 097 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116 266.00 | 4 223 865.00 | | 4 116 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 580.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 221.00 | 35 596.00 | | 51 221.00 |
EA Autres dettes | 351 292.00 | 352 542.00 | | 351 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 803.00 | 5 929 985.00 | | 5 618 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 901.00 | 5 885 975.00 | | 5 519 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 124 000.00 | 124 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 124 000.00 | 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 463.00 | 59 629.00 | | 18 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 463.00 | 59 629.00 | | 18 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 463.00 | -59 629.00 | | -18 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | -8 691.00 | | 7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 783.00 | 178 766.00 | | 130 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 138.00 | 234 199.00 | | 204 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 355.00 | -55 433.00 | | -73 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 777.00 | 185 875.00 | | 5 810 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 412.00 | 5 470 239.00 | | 526 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 412.00 | 5 470 239.00 | | 526 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810 777.00 | 185 875.00 | | 5 810 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |