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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 159.00 | | 718 159.00 | 718 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 777.00 | | 5 810 777.00 | 5 810 777.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | 72 315.00 | | 72 315.00 | 72 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 975.00 | | 5 885 975.00 | 5 885 975.00 |
CU Autres participations | 5 092 617.00 | | 5 092 617.00 | 5 092 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 257.00 | -198 871.00 | | -288 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 433.00 | -89 387.00 | | -55 433.00 |
DK Provisions réglementées | 279 681.00 | 220 053.00 | | 279 681.00 |
DL TOTAL (I) | -44 009.00 | -48 205.00 | | -44 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 401.00 | 1 496 154.00 | | 1 315 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223 865.00 | 4 127 047.00 | | 4 223 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 596.00 | 4 130.00 | | 35 596.00 |
EA Autres dettes | 352 542.00 | 397 015.00 | | 352 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 985.00 | 6 026 926.00 | | 5 929 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 975.00 | 5 978 721.00 | | 5 885 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 124 000.00 | 124 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 124 000.00 | 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 629.00 | -59 629.00 | | -59 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 691.00 | | | -8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 766.00 | 146 654.00 | | 178 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 199.00 | 236 040.00 | | 234 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 433.00 | -89 387.00 | | -55 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 804.00 | 270 112.00 | | 5 974 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 434 140.00 | 5 810 777.00 | | 434 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 140.00 | 5 810 777.00 | | 434 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974 804.00 | 270 112.00 | | 5 974 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |