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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 091.00 | | 278 091.00 | 278 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 242.00 | 19 848.00 | 394.00 | 20 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 751.00 | 160 781.00 | 20 969.00 | 181 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 753.00 | 180 629.00 | 304 123.00 | 484 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 564.00 | 13 470.00 | 264 094.00 | 277 564.00 |
BZ Autres créances | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
CF Disponibilités | 251 718.00 | | 251 718.00 | 251 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 843.00 | 13 470.00 | 621 373.00 | 634 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 597.00 | 194 099.00 | 925 497.00 | 1 119 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 121 536.00 | 88 926.00 | | 121 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 091.00 | 82 610.00 | | 105 091.00 |
DL TOTAL (I) | 298 986.00 | 243 894.00 | | 298 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 839.00 | 10 649.00 | | 7 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 032.00 | 74 290.00 | | 119 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 454.00 | 295 178.00 | | 304 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 749.00 | 220 547.00 | | 194 749.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 8 306.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 511.00 | 608 972.00 | | 626 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 497.00 | 852 867.00 | | 925 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 124.00 | 601 742.00 | | 623 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 655.00 | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 963 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | 4 515.00 | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 266.00 | 1 416.00 | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 5 931.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 11 818.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 11 818.00 | | 2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | 8 106.00 | | 15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 510.00 | 1 888 651.00 | | 2 001 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 419.00 | 1 806 041.00 | | 1 896 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 091.00 | 82 610.00 | | 105 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 673.00 | | 4 203.00 | 17 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 673.00 | | 4 203.00 | 17 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 673.00 | | 4 203.00 | 17 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 455.00 | 304 455.00 | | 304 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 262 962.00 | | | 262 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 232.00 | 2 835.00 | 4 397.00 | 7 232.00 |
VI Groupe et associés | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 794.00 | 368 523.00 | 19 271.00 | 387 794.00 |
VW T.V.A. | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 511.00 | 622 114.00 | 4 397.00 | 626 511.00 |