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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 091.00 | | 278 091.00 | 278 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016.00 | 10 844.00 | 3 173.00 | 14 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 102.00 | 110 144.00 | 96 958.00 | 207 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 878.00 | 120 987.00 | 382 891.00 | 503 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 093.00 | 19 829.00 | 329 265.00 | 349 093.00 |
BZ Autres créances | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CF Disponibilités | 371 416.00 | | 371 416.00 | 371 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 422.00 | 19 829.00 | 766 593.00 | 786 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 300.00 | 140 816.00 | 1 149 484.00 | 1 290 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 333 299.00 | | | 333 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DL TOTAL (I) | 415 683.00 | | | 415 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 356.00 | | | 228 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 265.00 | | | 238 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 112.00 | | | 222 112.00 |
EA Autres dettes | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 801.00 | | | 733 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 484.00 | | | 1 149 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 807.00 | | | 708 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 059.00 | | 79 609.00 | 443 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 791.00 | 503 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 791.00 | 221 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 091.00 | | | 278 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 299.00 | | 79 609.00 | 160 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 526.00 | 17 252.00 | 18 791.00 | 122 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 526.00 | 17 252.00 | 18 791.00 | 122 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 265.00 | 238 265.00 | | 238 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 448.00 | 123 448.00 | | 123 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 309 125.00 | 309 125.00 | | 309 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
VB T. V. A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 653.00 | 9 659.00 | 24 995.00 | 34 653.00 |
VI Groupe et associés | 228 356.00 | 228 356.00 | | 228 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 675.00 | 375 038.00 | 44 637.00 | 419 675.00 |
VW T.V.A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 801.00 | 708 807.00 | 24 995.00 | 733 801.00 |