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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 091.00 | | 278 091.00 | 278 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 508.00 | 20 486.00 | 3 022.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 373.00 | 105 248.00 | 41 124.00 | 146 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 640.00 | 125 734.00 | 326 906.00 | 452 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 878.00 | 9 141.00 | 355 738.00 | 364 878.00 |
BZ Autres créances | 84 996.00 | | 84 996.00 | 84 996.00 |
CF Disponibilités | 123 392.00 | | 123 392.00 | 123 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 639.00 | 9 141.00 | 578 498.00 | 587 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 279.00 | 134 875.00 | 905 405.00 | 1 040 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 191 507.00 | | | 191 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 278 477.00 | | | 278 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 329.00 | | | 203 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 274.00 | | | 172 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 428.00 | | | 230 428.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 928.00 | | | 626 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 405.00 | | | 905 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 047.00 | | | 622 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 085.00 | | 4 944.00 | 14 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 085.00 | | 4 944.00 | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 085.00 | | 4 944.00 | 14 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 344 289.00 | 344 289.00 | | 344 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
VB T. V. A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 265.00 | 8 344.00 | 2 921.00 | 11 265.00 |
VI Groupe et associés | 203 328.00 | 203 328.00 | | 203 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 857.00 | 442 600.00 | 25 257.00 | 467 857.00 |
VW T.V.A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 967.00 | 622 046.00 | 2 921.00 | 624 967.00 |