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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 091.00 | | 278 091.00 | 278 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 242.00 | 20 033.00 | 208.00 | 20 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 433.00 | 133 708.00 | 49 725.00 | 183 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 436.00 | 153 742.00 | 332 694.00 | 486 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 341.00 | 14 085.00 | 304 255.00 | 318 341.00 |
BZ Autres créances | 141 865.00 | | 141 865.00 | 141 865.00 |
CF Disponibilités | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 022.00 | 14 085.00 | 599 936.00 | 614 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 458.00 | 167 827.00 | 932 631.00 | 1 100 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 176 628.00 | 121 536.00 | | 176 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878.00 | 105 091.00 | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 263 864.00 | 298 986.00 | | 263 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 856.00 | 7 839.00 | | 22 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 476.00 | 119 032.00 | | 184 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 875.00 | 304 454.00 | | 264 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 379.00 | 194 749.00 | | 195 379.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 435.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 766.00 | 626 511.00 | | 668 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 631.00 | 925 497.00 | | 932 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 374.00 | 623 124.00 | | 658 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 619.00 | 607.00 | | 3 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 470.00 | 615.00 | 14 085.00 | 13 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 470.00 | 615.00 | 14 085.00 | 13 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 470.00 | 615.00 | 14 085.00 | 13 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 875.00 | 264 875.00 | | 264 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 297 139.00 | | | 297 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 856.00 | 12 464.00 | 10 392.00 | 22 856.00 |
VI Groupe et associés | 184 476.00 | 184 476.00 | | 184 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 220.00 | 452 349.00 | 25 870.00 | 478 220.00 |
VW T.V.A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 766.00 | 658 374.00 | 10 392.00 | 668 766.00 |