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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 091.00 | | 278 091.00 | 278 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662.00 | 2 829.00 | 7 833.00 | 10 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 489.00 | 110 723.00 | 33 766.00 | 144 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 911.00 | 113 552.00 | 324 359.00 | 437 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 262.00 | 9 141.00 | 514 121.00 | 523 262.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 872.00 | 9 141.00 | 658 731.00 | 667 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 783.00 | 122 693.00 | 983 090.00 | 1 105 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 206 119.00 | | | 206 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
DL TOTAL (I) | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 712.00 | | | 196 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 274.00 | | | 222 274.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 709.00 | | | 643 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 090.00 | | | 983 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 533.00 | | | 640 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 640.00 | | 11 615.00 | 452 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 344.00 | 437 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 344.00 | 155 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 091.00 | | | 278 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 880.00 | | 11 615.00 | 169 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 734.00 | 13 293.00 | 25 475.00 | 125 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 734.00 | 13 293.00 | 25 475.00 | 125 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 502 673.00 | 502 673.00 | | 502 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 212 149.00 | 212 149.00 | | 212 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 828.00 | 553 159.00 | 4 669.00 | 557 828.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 533.00 | 640 533.00 | | 640 533.00 |